sunli的部落格

小龍納百福雙雄展鴻圖

潤泰存股家族:新春快樂!

    先祝福大家蛇來運轉好事連連！闔府平安健康快樂！

    我來到世上虛幌過了一甲子一事無成，不像我的姪女于薇2022年拿下台灣首座葛萊美獎、2022年我兒淇安獲得文化部主辦台北時裝週「潛力設計新秀」，從參賽的101位年輕設計師中選出四位。存股潤泰新至今邁入第19年，期間手中僅有潤泰新一檔持股幾乎很少買賣，上次交易是2022/10/26除權前賣出300張還貸款，保留700張參加除權，除權後1051張，2023年減資一成後剩946張至今。我十幾年沒上班就靠潤泰新股利過生活、做研究，兒子去紐約帕森設計學院攻讀服裝設計碩士，兩年大概要燒1300萬，也是靠存股潤泰新的獲利來支撐。兒子預計今年九月紐約時裝週結束後學成返國當兵，而我一定要趁兒子回來前完成波浪發電實驗，沒有太多時間了，故以後只會在週末寫一篇報告持續追蹤潤泰家族，將寶貴時間投入實驗。

    龍年封關日靠著拉抬台積電完美封關，大盤上漲225.4點漲0.97%收23525.41，今年漲2.13%而龍年剛好大漲30%大漲5429.34點，龍年台積電狂漲75.69%漲389元貢獻約3267點。封關日台積電開高震盪收最低1135元上漲15元雖然改寫收盤新高紀錄，但沒改寫盤中1060元天價紀錄。大盤成交量增至3474億，三大法人同買：外資續買148.77億今年賣518.77億、自營商轉買39.91億今年賣200.89億、投信續買11.33億今年賣13.8億，合計法人轉買200.01億。台幣貶0.9分收32.774元，週五台幣收32.682元1月升0.3%，之後就放年假銀行下次營業已經是2/3，競爭對手國韓元去年大貶14.09% 1月升3.18%。

營建指數漲0.56%收531.17，今年跌1.99%仍未站上月線遜於大盤漲2.13%。金融指數漲0.48%收2126.33，今年漲1.32%略遜於大盤漲2.13%。

    潤泰五雄:潤泰營建族群+潤泰全。

潤泰新:開平量增收十字線，開收42.3最低42.1最高42.45漲0.1元漲0.24%，今年跌1.4%暫時落後大盤漲2.13%，成交量增至2842張，外資終止連四買轉賣224張今年賣超3235張、自營商連六買續買33張今年賣超441張。融資續減94張至17754張使用率2.5%、融劵持平69張，借劵賣出增271張至22330張。市值1203億排104名。

潤泰全：開高量增震盪收平，開69.4最高69.5最低69收69.2元，今年跌4.42%明顯落後大盤漲2.13%，成交量增至1235張。外資續賣247張今年買13025張、自營商轉買1張今年賣20張、投信連15賣續賣336張今年賣25803張。融資續減14張至6789張使用率2.46%、融劵持平80張，借劵賣出續減118張至14573張。市值764億排152名。

潤弘:開高量縮走跌收最低，開155最高155.5收最低152.5跌0.5元，今年漲2.01%成交量降至165張，外資轉賣4張今年賣1146張、自營商續買3張今年賣10張，市值395億排249名。

潤泰材：開高量增走低收平，開最高24.55收最低24.05元今年跌6.05%，成交量增至60張，外資賣10張今年賣213張。

潤德：收232元跌1元成交3張，今年跌0.85%。

    台股1/22(三)龍年封關，直到2/3(一)才蛇年新春開紅盤，與國際股市有長達7個交易日的落差，因此要等到下週六早上美股收盤後，統計這7天美股累計漲跌變化，才會知道新春開紅盤台股是漲還是跌，不過可以確定的是潤泰雙雄將落後補漲，理由很簡單：南山去年獲利大成長大賺424.56億史上獲利次高比前年的221.1億大幅成長92.02%，潤泰雙雄EPS大成長，則今年股利發放鐵定比去年大幅成長，然而股價去年卻幾乎沒有反應，大盤去年大漲28.47%龍年漲30%，潤泰新去年只漲13.64%龍年漲18.32%，潤泰全去年漲12.6%龍年漲14.57%，無論用本益比或是股價淨值比來看潤泰雙雄股價都是嚴重低估，潤泰雙雄漲幅不只輸大盤也輸營建指數與金融指數，股價最終會反映獲利成長的基本面，最慢3/14公布去年財報與不錯的股利之後股價就會大漲還他們公道。

    川普狂人善變無法預測，台股已經連續兩年大漲超過兩成，今年不可能再度大漲，特別是去年台積電狂漲482元漲81.28%，但是獲利成長僅39.92%。川普選前就對台積電有多次不利發言，台積電在先進製程中遙遙領先沒有敵手，等同是台積電獨攬的賣方市場，這對美國不利川普不樂見，傳聞全球首富馬斯克將收購Intel而美國必將全力扶持，因為這對美國最有利。對台積電的十大客戶而言多一個供應商可降低成本與分散風險自然也樂見。美國傾全力打壓華為五年，華為高端手機去年Q4再度奪回中國王座，蘋果從第一跌至第三，蘋果是台積電的第一大客戶，蘋果手機在中國銷量大幅衰退，華為今年將再次進軍國際市場，蘋果全球手機銷量勢必大受影響。中美半導體、科技與AI大戰，中國龐大市場台積電被限制很多都不能參加只能拱手讓人，台積電明顯是受害者。台積電雖然現在是先進製程的領先獨跑者，但美國扶持的Intel、中國扶持的中芯、日本扶持的Rapidus未來都不可小覷。

全球總市值前三大：輝達跌3.12%收142.62元，總市值3.49兆美元居首。蘋果跌0.39%收222.78元，總市值3.35兆美元落後輝達4.18%。微軟跌0.59%收444.06元，總市值3.3兆落後輝達5.76%距離居第三。

美股四大指數：

道瓊週三漲0.3%、週四漲0.92%、週五跌0.32%收44424.25，站上所有均線第五天，本週續漲2.15%今年漲4.42%，離去年12/4史上收盤新高45014.04只差1.33%。

標普週三漲0.61%、週四漲0.53%創收盤新高6118.71、週五開高走跌0.29%收6101.24，站上所有均線第七天，本週續漲1.74%今年漲3.73%。

Nasdaq週三大漲1.28%週四漲0.22%週五開高走低跌0.5%收19954.3，跌破兩萬大關站上所有均線第五天，本週續漲1.65%今年漲3.33%，離去年12/16史上收盤新高20173.89只差1.1%。

費半週三持續大漲1.69%、週四跌0.45%、週五大跌1.89%跌破五日線收5341.9，本週續漲0.61%今年漲7.27%，離去年7/10史上收盤新高5904.5還差10.53%。費半離史上收盤新高還有一成多的距離，因此台股要突破去年7/11所創收盤新高24390.03的機率就很低。

    台積聯電日月光ADR這三天累積漲幅為+1.59%、-5.95%與-0.91%。

    宏達電100/4寫下1300元天價總市值高達10629億，但107年Q1以11億美元賣掉手機研發部門給Google，之後每季虧損連虧27季，直到今年1月再以2.5億美元出售XR研發部門給Google才再次獲利。龍年封關收59.2元總市值才只有493億。人才是企業的根本，靠賣掉研發部門才獲利，這樣的公司已經無藥可救。